行政版财务核算系统使用说明书

一. 功能概述

《明星2014行政单位财务核算系统》是由甘肃明星软件开发有限公司根据最新颁布的，于2014年1月1日起施行的《行政单位会计制度》对行政单位财务核算的要求，研究开发的计算机财务信息处理系统。系统全面满足行政单位按照《行政单位会计制度》利用计算机进行财务核算的需求。本系统主要功能如下：

帐套管理 创建、修改、删除帐套，分配操作权限。

科目维护 预置《行政单位会计制度》规定的科目，在此基础上增加、修改、删除各级科目。设置辅助核算项目和科目代码位数。

凭证管理 进行凭证登录、修改、稽核、打印、检索及年初数据录入等操作。科目信息采取拼音码和代码两种方式调入。

账簿查询 系统根据凭证数据随时自动生成总账账薄和明细账账簿，随时查询和打印。

报表统计 系统自动生成科目余额表、资产负债表、收入支出表和政府补助收入支出表，可随时查询、打印和导出Excel数据。

固定资产管理 登记固定资产卡片账，自动生成固定资产增加变动和计提折旧的记帐凭证。自动生成固定资产明细报表和账薄。

无形资产管理 登记无形资产卡片账，自动生成无形资产增加变动和计提摊销的记帐凭证。自动生成无形资产明细报表和账薄。

公共基础设施管理 登记公共基础设施卡片账，自动生成公共基础设施增加变动和计提折旧的记帐凭证。自动生成公共基础设施明细报表和账薄。

辅助核算 系统提供部门项目、往来和数量金额等辅助核算功能，各辅助核算功能均可生成相应的账簿和报表。辅助核算数据与记账凭证科目数据同时登记，一个科目记录下可以同时登记多个辅助核算项目,每个辅助核算项目可同时登记多项辅助核算数据。

出纳管理 用于出纳登记现金日记账和银行存款日记账，并与会计总账相关科目挂接进行自动对账。银行存款日记账具有与银行对账单对账和生成余额调节表的功能。

数据维护 解决数据备份、恢复、清理、结转、正确性检查及报表设置等方面的问题。

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